機構代號 3Z36 機構名稱 國票華頓證券投資信託股份有限公司
基金登錄代碼 00716R 基金名稱 華頓標普高盛布蘭特原油傘型期貨信託基金之華頓標普高盛布蘭特原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
訊息日期 2018/01/19 16:57 事實發生日期 2018/01/19
申報人 林小姐 聯絡電話 0221756969
訊息類別 其他基金訊息
訊息內容

主旨:本公司00716R ETF基金因資料彙整程式處理異常,影響107/1/19上午08:30~10:49即時預估淨值異常
說明:
1.事實發生日:107/1/19
2.發生緣由: ETF即時預估單位淨值計算系統,於107/1/19發生預估單位淨值推算偏離情形,經查為前台系統推算T-1日基金淨資產價值有誤,導致除以單位數後的預估單位淨值異常。
3.因應措施:本公司於確認系統狀況後,於107/1/19 10:40將基金會計系統結算T-1日的正確淨資產價值,以人工輸入於前台系統,於107/1/19 10:49重新計算後完成修正,同步更正官網即時預估淨值。