主旨:本公司00716R ETF基金因資料彙整程式處理異常,影響107/1/19上午08:30~10:49即時預估淨值異常 說明: 1.事實發生日:107/1/19 2.發生緣由: ETF即時預估單位淨值計算系統,於107/1/19發生預估單位淨值推算偏離情形,經查為前台系統推算T-1日基金淨資產價值有誤,導致除以單位數後的預估單位淨值異常。 3.因應措施:本公司於確認系統狀況後,於107/1/19 10:40將基金會計系統結算T-1日的正確淨資產價值,以人工輸入於前台系統,於107/1/19 10:49重新計算後完成修正,同步更正官網即時預估淨值。 |